Quản lý công nợ nhà cung cấp

(Ngành hàng bán buôn, bán lẻ)  

I. Giới thiệu chung

Quản lý công nợ nhà cung cấp là tính năng giúp cửa hàng theo dõi các khoản tiền còn phải thanh toán cho nhà cung cấp, quản lý số tiền đã trả, số tiền còn nợ và lịch sử phát sinh công nợ theo từng nhà cung cấp, từ đó hỗ trợ kiểm soát và đối soát công nợ chính xác, thuận tiện hơn. 

II. Thao tác cơ bản

Để dễ hình dung, các ví dụ dưới đây sẽ minh họa những tình huống thực tế.

1. Chi tiết trang công nợ nhà cung cấp

Tình huống: Bạn cần xem chi tiết thông tin và tình hình công nợ của một nhà cung cấp để kiểm tra, đối chiếu các khoản phải trả. 

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Tổng quan → Nhấn Thêm ở góc dưới bên phải màn hình:

2.  Chọn Tài chính:

3. Chọn Công nợ nhà cung cấp:

4. Tại trang Công nợ nhà cung cấp có thể:

• Tìm kiếm theo mã đơn và lọc theo trạng thái, nhà cung cấp, cửa hàng, thời gian:

• Quan sát tổng tiền công nợ, đã chi, còn lại của tổng công nợ nhà cung cấp tại cửa hàng

• Quan sát danh sách công nợ nhà cung cấp

5. Để xem chi tiết công nợ của mỗi nhà cung cấp → nhấn nút Mở rộng/Thu gọn:

6. Hiển thị danh sách các đơn hàng phát sinh công nợ nhà cung cấp → nhấn vào đơn hàng bạn muốn xem chi tiết:

7. Tại Chi tiết đơn, bạn có thể quan sát thông tin đơn và tài chính.

2. Tạo công nợ đầu kỳ nhà cung cấp

Tình huống: Cửa hàng còn khoản tiền chưa thanh toán cho nhà cung cấp từ trước và cần tạo công nợ đầu kỳ để cập nhật số tiền còn phải trả trên hệ thống. 

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Tổng quan → Nhấn Thêm ở góc dưới bên phải màn hình:

2. Chọn Tài chính:

3. Chọn Công nợ nhà cung cấp:

4. Tại trang Công nợ nhà cung cấp → nhấn nút + góc dưới bên phải màn hình:

5. Nhập thông tin phiếu công nợ, chọn nhà cung cấp, tổng tiền công nợ,..

6. Nhấn nút Lưu để hoàn tất.

3. Thanh toán công nợ nhà cung cấp

Tình huống: Cửa hàng cần thanh toán khoản tiền còn nợ cho nhà cung cấp và muốn cập nhật thông tin thanh toán công nợ trên hệ thống.  

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Tổng quan → Nhấn Thêm ở góc dưới bên phải màn hình:

2. Chọn Tài chính:

3. Chọn Công nợ nhà cung cấp:

4. Tại trang Công nợ nhà cung cấp → nhấn nút ⋮ phía dưới bên phải màn hình→ tiếp tục nhấn Thanh toán:

5. Chọn Loại chi, đối tượng cần thanh toán:

Ghi chú: có 3 loại chi

• Chi tiền công nợ mua hàng từ nhà cung cấp là đơn nợ phát sinh từ đơn mua hàng

• Chi tiền công nợ đầu kỳ nhà cung cấp là phiếu công nợ đầu kỳ

• Chi tiền công nợ đầu kỳ và mua hàng nhà cung cấp là tổng hợp 2 loại trên

6. Nhấn nút Thanh toán để hoàn tất.

4. Điều chỉnh công nợ nhà cung cấp

Tình huống: Thông tin công nợ của nhà cung cấp có thay đổi và cửa hàng cần điều chỉnh lại số tiền còn phải trả trên hệ thống cho chính xác. 

Thao tác thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Tổng quan → Nhấn Thêm ở góc dưới bên phải màn hình:

2. Chọn Tài chính:

3. Chọn Công nợ nhà cung cấp:

4. Tại trang Công nợ nhà cung cấp → nhấn nút ⋮ phía dưới bên phải màn hình→ tiếp tục nhấn Điều chỉnh:

5. Nhập mã phiếu công nợ, chọn nhà cung cấp cần điều chỉnh:

6. Nhấn nút + bên phải Giá trị nợ điều chỉnh.

7. Nhập giá trị cần điều chỉnh → nhấn Lưu:

8. Nhấn nút Lưu để hoàn tất

Chúc bạn kinh doanh hiệu quả cùng Bado!